Como Fazer a Conciliação Bancária no ERP NewSystem
Aprenda como importar seu extrato bancário e conferir os lançamentos diretamente no ERP.
🏦 O que é a conciliação bancária?
A conciliação bancária ajuda a comparar as movimentações registradas no ERP com os lançamentos presentes no extrato da conta bancária.
No ERP NewSystem, esse processo está disponível na área Financeiro → Caixa, na aba Conciliação Bancária.
📂 1. Prepare o extrato bancário
O ERP permite importar extratos bancários utilizando arquivos nos formatos OFX ou CSV.
📌 Antes de importar
Selecione a conta bancária correspondente ao extrato que será importado.
Sem uma conta selecionada, o sistema bloqueia a importação.
📍 2. Acesse a Conciliação Bancária
- Acesse Financeiro → Caixa.
- Abra a aba Conciliação Bancária.
- Selecione a conta desejada.
- Clique na opção para importar o extrato.
- Selecione o arquivo OFX ou CSV.
🤖 3. Conciliação automática
Depois que o extrato é importado, o sistema tenta encontrar automaticamente os movimentos correspondentes.
🔎 Como o sistema procura a correspondência?
A conciliação automática considera principalmente valor e data do lançamento, utilizando uma margem de aproximadamente três dias.
📊 4. Confira os status
Após importar o extrato, as movimentações podem aparecer com diferentes status.
Pendente
O lançamento ainda precisa ser conciliado.
Conciliado
O lançamento já foi associado a um movimento.
Ignorado
A linha não representa um movimento que será conciliado.
✋ 5. Faça a conciliação manual
Caso o sistema não encontre automaticamente o movimento correspondente, é possível realizar a conciliação manual.
- Selecione a linha pendente do extrato.
- Confira as sugestões apresentadas pelo sistema.
- Selecione o movimento correspondente.
- Confirme a conciliação.
🔎 E se não aparecer nenhuma sugestão?
Quando não existe um movimento correspondente, o sistema orienta realizar o lançamento na aba Movimentação.
Depois de registrar o movimento, volte para a conciliação e tente novamente.
🚫 6. Quando ignorar uma movimentação?
Algumas linhas do extrato podem não precisar de um lançamento correspondente no ERP.
Nesses casos, utilize a opção Ignorar linha.
Um exemplo é uma tarifa isolada do extrato que não terá um lançamento correspondente no sistema.
🔄 7. É possível desfazer?
Sim. O sistema permite desfazer uma conciliação e também reabrir uma linha que havia sido ignorada.
Dessa forma, uma movimentação pode voltar a ser analisada quando necessário.
💡 Dica da NewSystem
Antes de importar o arquivo, confira se a conta selecionada no ERP corresponde à conta bancária do extrato.
Isso evita importar o arquivo na conta errada e facilita todo o processo de conciliação.
✅ Resumo
A conciliação bancária permite importar arquivos OFX ou CSV, comparar os lançamentos do extrato com os movimentos do ERP e realizar conciliações automáticas ou manuais.
Quando uma linha não possui correspondência, ela pode ser lançada manualmente ou ignorada, dependendo da situação.
📞 Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas sobre a conciliação bancária no ERP NewSystem, fale com nossa equipe de suporte.
💬 Falar com o Suporte pelo WhatsApp